Elliott Wave teoriju razvio je Ralph Nelson Elliott 1920-ih. Elliott je otkrio da financijska tržišta imaju karakteristične pokrete koji se ponavljaju u beskonačnost. Ove pokrete nazvao je “valovi” zbog dolina i vrhova koji se pojavljuju u cikličnom usponu i padu.
Trgovanje pomoću Elliott Wave je široka i složena tema, koju praktikanti savladavaju godinama. Uprkos njenoj složenosti, neki osnovni elementi Elliott Wave trgovanja mogu se odmah uključiti i mogu pomoći u poboljšanju analitičkih veština i vremena trgovanja.
Impulsivni i korektivni valovi
U Elliott Wave teoriji, dvije vrste valova u kretanju cijena nazivaju se “trend” ili “impulsni” valovi i “konsolidacija” ili “korektivni” valovi. Gledajući grafikon, trgovac može pokušati da definira koji ciklus vala je u toku, koji su nedavni valovi bili i – ako su valovi ispravno identificirani – koji val će vjerojatno sljedeći nastupiti.
Napomena
Ovi oblici na grafikonu su fraktali, što znači da možete zumirati ili udaljiti grafikon da biste pronašli manje ili veće pojave Elliott talasa. Impulsni valovi, na primer, sastoji se od mnogo manjih valova koji se kreću u istom općem pravcu. Ovi oblici mogu trajati stoljećima, ili se mogu pojaviti na grafikonima od jednog minuta.
Korektivni valovi su manji valovi jer se javljaju unutar i protiv šireg trenda. Trgovci obično pokušavaju da igraju u pravcu impulsivnih vala jer cijene prave najveće pokrete u tom pravcu. Drugim riječima, impulsivni valovi pružaju veću šansu za veliku zaradu nego korektivni valovi, jer će trgovina koja jaše impulsivni val cjerojatno trajati duže.
Korektivni val se koriste za ulazak u trend trgovine, u pokušaju da se uhvati sledeći veći impulsivni val. Na primer, trgovac koji ide na dugoročno (nadajući se da će cena akcija rasti) trebao bi pokušati da uskladi svoje kupovine baš kad se korektivni val završava, a zatim će moći da jaše impulsivni val dok podiže cijenu.
Prodavci na kratko jednostavno obrnu strategiju tokom silaznog trenda – prodavaće akcije tokom korektivnog vala gore kako bi mogli jašiti sledeći impulsivni val na dolje.
Prepoznavanje promjena trenda
Impulsivni i korektivni valovi također se koriste za određivanje kada se trend mijenja pravcem. Ako je akcija u uzlaznom trendu, a zatim cijena padne više od poslednjeg impulsa prema gore, to znači da je uzlazni trend možda završen. Najveći pokret se uvek događa u pravcu trenda, pa kada korektivni val počnu da izgledaju više kao impulsivni val, to znači da se trend možda promenio.
Elliott je otkrio da, kada je trend u toku, obično ima tri velika pokreta cijena u pravcu trenda, prošarana sa dve korekcije. Ovo stvara petotalasni obrazac: impuls, korekcija, impuls, korekcija i još jedan impuls. Trgovci često ove pet valova nazivaju brojem u kojem se javljaju. Dakle, ako čujete trgovca kako se odnosi na “četvrti val” akcije, govore o drugoj korekciji (ona koja dolazi posle drugog impulsa).
Slično brojanje od tri pokreta može se izmeriti unutar svake korekcije. Postoji oštar pokret protiv trenda (impuls korekcije), praćen malim pokretom natrag u pravcu trenda (korekcija korekcije), i na kraju postoji još jedan oštar pokret protiv trenda (drugi impuls korekcije) pre nego što se korekcija završi i trend se nastavlja. Da bi se sprečila zabuna sa numerisanim talasima sveukupnog trenda, korektivni val označeni su slovima A, B i C.
Napomena
Ovaj obrazac obično se javlja na široko trgovanim tržištima s visokim obimima, kao što je SPDR S&P 500 ETF (SPY). Obrazac je teže uočiti – ili se ne javlja – u pojedinačnim akcijama koje su osetljivije na samo nekoliko pojedinačnih akcija koje se trguju.Zapamtite, ovi pokreti su fraktalni, pa se oblici javljaju na malim i velikim vremenskim okvirima. Na primer, prvi impulsivni val prema gore unutar uzlaznog trenda na dnevnom grafikonu može biti sastavljen od pet valova na satnom grafikonu. Svaki korektivni valovi (val dva i četiri) sastoji se od tri manja vala (A, B, C), a također će postojati i veći valovi A, B, C na na dužem vremenskom okviru dok širi trend ne završi (posle petog vala).
Tipična veličina korekcije
Kada kupujete na korekcijama tokom uzlaznog trenda ili prodajete na korekcijama u silaznom trendu, korisno je znati koliko je tipična korekcija velika. Nažalost, ne postoji fiksna kalkulacija, ali postoje neke smjernice koje vam mogu pomoći da saznate gde tražiti kraj impulsa ili korekcije.
Uopšteno govoreći, treći val je najveći val ciklusa. Valovi dva i četiri ne mogu biti veći od vala jedan, tri ili pet (inače to nije Elliott val ciklus).
Dok je razvijao svoju teoriju valova, Elliott je intenzivno koristio Fibonacci odnose. Trgovci mogu biti upoznati s ovim odnosima iz Fibonacci retrakcionog alata, koji vaš broker verovatno nudi sa svojim softverom za grafikon. To znači, kada mjerite Elliott valove, trebali biste obratiti pažnju na ključne Fibonacci postotke, kao što su 38%, 50% i 62%.
Na primjer, ako pratite korekciju nakon impulsa, možda ćete koristiti Fibonacci retrakcioni alat da biste nacrtali linije na svom grafikonu na 38%, 50% i 62%. Dok se kretanje cena približava tim linijama, tražite znakove slabosti – mogli bi ukazivati da se korekcija završava.
Napomena
Neki trgovci imaju postavljene procente koje traže s određenim valovima, kao što je gledanje 60% korekcije na drugom valu. Njihovo iskustvo s mnogim trgovinama i trendovima tokom mnogo godina će ih naterati da konzistentno koriste ove brojeve. Međutim, korekcije mogu biti veće ili manje od proseka u bilo kojoj trgovini, i najbolje je proučiti mnoge različite grafikone sami pre nego što formirate tako krutu pravilo za veličine vala.
Kombinirajte 3 koncepta
Možete koristiti tri koncepta o kojima je ovde reč – impulsivni i korektivni val, strukture trenda i veličine korekcije – tako što ćete preuzimati trgovine u pravcu impulsivnih valova. Preuzmite trgovine tokom korektivnih vala i tražite signale za ulazak u trgovinu čim se cijena ispravila prosečnu količinu. Korekcija verovatno neće tačno zaustaviti na gore navedenim procentualnim nivoima, pa je bolje koristiti ih kao referentne tačke i čekati da grafikon potvrdi vaše sumnje pre nego što se upustite u trgovinu.
Napomena
Ova tri Elliott Wave koncepta mogu poboljšati veštine analize trgovca ili poboljšati vreme trgovanja, ali nije bez svojih problema. Teorija može biti složena za primenu, jer nije uvijek lako izolirati petovalove i troslojne oblike.
Razmislite o praćenju svakog vala u sveukupnoj strukturi cijena. Na primer, nakon petovalnog oblika prema gore, obično sljedi veći troslojni pad. Praćenje pravca impulsivnih valova signalizira potencijalne promene trenda, a taj signal je jači ako je kombiniran s petovalovnim impulsivnim oblikom ili troslojnim korektivnim oblikom koji završava.
Često postavljana pitanja (FAQ)
Koji vremenski okvir treba koristiti s Elliott Wave teorijom?
U teoriji, Elliott Wave oblici su fraktalni i trebali bi se primenjivati na bilo koji vremenski okvir. Dakle, “najbolji” vremenski okvir za korišćenje je onaj s kojim se najudobnije trguje. Ako ste dnevni trgovac, možda ćete koristiti jednominutne, petominutne ili jednosatne svijeće. Ako ste swing trgovac, možda ćete koristiti četvoročasovne, dnevne ili nedeljne svijeće. Ako ne znate u čemu ste dobri, onda probajte više vremenskih okvira u demo računu da biste videli koji vam najbolje odgovara.
Gde počinjete brojati Elliott valove?
Jedan problem s ovim i bilo kojim drugim oblikom na grafikonu je da nećete sa sigurnošću znati. Gdje oblik počinje i završava se dok se to već nije dogodilo. Možete koristiti tehničku analizu, indikatore i široke tržišne tragove da biste pretpostavili kada će val početi. Ali nećete znati da li ste u pravu ili pogrešno dok niste propustili najbolju tačku ulaska za trgovinu. Ako gledate unazad na istorijske grafikone, onda možete početi brojati valove na točki promene trenda – kada se uzlazni trend zaustavi i počne silazni trend, ili obrnuto.
Šta znači “prebrojati” Elliott valove?
Ako val prekrši pravilo, kao što je treći val koji ne prelazi visinu prvog vala, to znači da je vaša početna procjena vala bila pogrešna i da morate “prebrojati”. Možda ćete morati zumirati ili pogledati drugi vremenski okvir da biste ponovo kalibrisali svoju teoriju o tome gde se akcija nalazi unutar Elliott Wave brojanja.
Dublje Razumijevanje i Praktična Primjena Elliott Wave Principa
Elliott Wave Princip je složena teorija tehničke analize koja zahtijeva. Detaljno proučavanje i praktičnu primjenu kako bi se u potpunosti razumjela i efikasno koristila. Za trgovce i analitičare koji žele produbiti svoje znanje, dostupni su brojni resursi i kursevi koji objašnjavaju pravila, smjernice i daju primjere iz stvarnog svijeta.
Resursi i Kursevi
1. Knjige:
– Elliott Wave Principle: Key to Market Behavior autora Alfreda Johna Frosta i Roberta Prechtera je jedna od najpoznatijih knjiga na ovu temu. Ova knjiga detaljno objašnjava teoriju, pravila formacije valova, kao i praktične primjere analize tržišta. Knjiga je dostupna za besplatno preuzimanje, posudbu i striming na Internet Archive link. Elliott wave principle : key to market behavior : Frost, A. J. (Alfred John), 1908- : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive link.
2. Online Kursevi:
– Elliott Wave International nudi razne online kurseve koji pokrivaju osnovne i napredne aspekte Elliott Wave analize. Kursevi su dizajnirani za sve nivoe, od početnika do iskusnih trgovaca. Kursevi uključuju video lekcije, primjere iz stvarnog tržišta, i vodiče za pravilno tumačenje talasa. The Basics of the Wave Principle – Elliott Wave International link. What is Elliott Wave Theory? Rules and Principles – Elliott Wave Institute link.
3. Webinari i Seminari:
– Mnogi profesionalni analitičari i institucije nude webinare i seminare na kojima se detaljno razmatraju različiti aspekti Elliott Wave teorije. Ovi događaji često uključuju interaktivne sesije gdje polaznici mogu postavljati pitanja i dobiti odgovore u stvarnom vremenu.
4. Praktični Primjeri:
– Analiza stvarnih tržišnih podataka je ključna za razumijevanje kako primijeniti Elliott Wave Princip. Mnogi resursi nude detaljne studije slučaja i primjere kako se teorija primjenjuje na različitim tržištima, uključujući akcije, robu, i valutne parove.
Zaključak
Za dublje razumijevanje i praktičnu primjenu Elliott Wave Principa. Trgovci i analitičari bi trebali iskoristiti dostupne resurse kao što su knjige, online kursevi, webinari i praktični primjeri. Ovi resursi pružaju temeljno znanje o teoriji i pomažu u razvoju vještina. Potrebnih za pravilno tumačenje i predviđanje tržišnih kretanja na osnovu Elliott Wave obrasca.
Interesantno za pročitati: ELLIOT WAVE
