Kripto Derivati: Kako rade i njihove prednosti

Kripto derivati

Kripto derivati ili izvedenice su financijski instrumenti koji svoju vrijednost izvode iz temeljne kriptovalute.

Zamislite ih kao ugovore koji vam omogućuju da se kladite na buduće kretanje cijene određene kriptovalute a da je zapravo ne posjedujete. Zašto koristiti kripto derivate? Trgovci koriste kripto derivate iz sljedećih razloga.

Zaštita od rizika: Zaštitite postojeća ulaganja nadoknadom mogućih gubitaka.
Špekulacija: Zarada od fluktuacija cijena, bilo naviše ili naniže.
Poluga: Povećajte potencijalne dobitke (i gubitke) korištenjem posuđenog kapitala.

Uobičajene vrste kripto derivata

Futures ugovori: Ovi ugovori obvezuju kupca ili prodavatelja da kasnije kupi ili proda određenu količinu kriptovaluta po određenoj cijeni.
Opcijski ugovori: Ovi ugovori kupcu daju pravo, ali ne i obvezu, da kupi (opcija kupnje) ili proda (opcija put) kriptovalute na ili prije određenog datuma (datum isteka) po određenoj cijeni (izvršna cijena).
Trajni ugovori: Ovi ugovori nemaju datum isteka, ali nalikuju terminskim ugovorima. Uobičajeni su za dugoročne strategije jer omogućuje trgovcima da zadrže udijele na neodređeno vrijeme.

tablica, po čemu se razlikuju ugovori — ***tablica pokazuje po čemu se ugovori razlikuju, izvor: cointelegraph***

Kako trgovati kripto derivatima

Trgovanje kripto derivatima uključuje odabir razmjene, opreznu upotrebu poluge i praćenje trgovanja radi upravljanja rizikom i potencijalnom zaradom.

Primjer trgovanja Bitcoin trajnim ugovorom s polugom:

Znajte u što se upuštate: Zamislite da ste zainteresirani za Bitcoin trajni ugovor, koji vam omogućuje špekuliranje o cijeni Bitcoina, a da zapravo ne posjedujete Bitcoin. Možete zaraditi ako cijena Bitcoina poraste ili čak ako padne trgujući na temelju vašeg predviđanja tržišta.
Odaberite pouzdanu razmjenu: Recimo da ste odlučili trgovati na Binanceu. Nakon što otvorite račun i potvrdite svoj identitet, istražite njihov odjel s izvedenicama i pronađete bitcoin trajne ugovore, primjećujući da nude različite mogućnosti poluge i jednostavno postavljanje.
Financirajte svoj račun: Budući da prvi put koristite izvedenice, početno ulaganje želite zadržati malim. Pretpostavimo da ste položili 200 USD za početak. Binance prihvaća fiat i kripto depozite, tako da prenosite 200 USD iz svoje banke. Ipak, metode financiranja mogu varirati ovisno o nečijoj nadležnosti.
Naučite osnove poluge i margine: Vi birate polugu 5x, što znači da vam vaših 200 USD omogućuje kontrolu pozicije od 1000 USD u Bitcoinu. Ova poluga bi mogla povećati vaše povrate ako cijena poraste, ali gubici se također umnožavaju ako BTC padne. Uz 5x, svaki značajan pad cijene Bitcoina mogao bi brzo pojesti vaših početnih 200 USD, tako da pripazite na rizik.
Ostvarite svoju prvu trgovinu i pratite je: mislite da će cijena Bitcoina porasti prema vašoj trenutnoj analizi tržišta. Trajni ugovor je ono što kupujete kada dugo kupujete Bitcoin. Postavljate stop-loss kako biste ograničili svoju negativnu stranu u slučaju neočekivanog pada cijene. Odabrali ste izaći iz svoje pozicije ako se cijena poveća za 5%, a zbog poluge možete ostvariti 25% profita na svoju početnu investiciju od 200 USD.

korak po korak kako trgovati kripto derivatima — ***kako trgovati kripto derivatima, izvor: cointelegraph***

Kako kripto derivati utječu na tržište kriptovaluta

Kripto derivati povećavaju likvidnost i otkrivanje cijena, ali mogu povećati volatilnost tržišta kroz trgovanje s polugom.

Otkrivanje cijena: Tržišta derivata odražavaju očekivanja trgovaca o budućim cijenama, pomažući pri utvrđivanju točnijih cjenovnih trendova na spot tržištu i pružajući uvid u tržišno raspoloženje.
Povećana likvidnost: privlačenjem različitih trgovaca, derivati povećavaju opseg trgovanja i pomažu u održavanju stabilnosti cijena na tržištu, što pogoduje i spot trgovcima i trgovcima derivatima.
Mogućnosti zaštite: Derivati nude način upravljanja rizikom, omogućujući trgovcima i tvrtkama da osiguraju cijene i ograniče gubitke u odnosu na fluktuacije cijena kripto valuta.
Povećana volatilnost: pozicije u derivatima mogu dovesti do dramatičnijih promjena cijena, posebno na nestabilnim tržištima, što utječe i na derivate i na temeljnu imovinu.
Sudjelovanje institucija: Derivati pružaju alate za upravljanje velikim ulaganjima, potičući institucije da uđu na kripto tržište, što povećava likvidnost i stabilnost, ali dodaje složenost.

Jeste li znali Trgovci kripto derivatima moraju održavati maržu, određeni iznos kapitala rezerviran za pokrivanje potencijalnih gubitaka. Ako se tržište kreće protiv njihove pozicije, ta se margina koristi za nadoknadu gubitaka. Međutim, ako marža padne ispod određenog praga, trgovci se mogu suočiti s pozivom na maržu, koji će ih prisiliti da dodaju još sredstava na svoj račun ili riskiraju likvidaciju svoje pozicije.

Rizici povezani s kripto derivatima

Kripto derivati nose rizike poput financijske poluge, volatilnosti tržišta, neuspjeha druge ugovorne strane, regulatornih promjena, složenosti i tehničkih problema, što može dovesti do značajnih financijskih gubitaka.

Složenost: Budući da derivati mogu biti komplicirani instrumenti, nedostatak znanja može rezultirati lošim odlukama o trgovanju i gubicima.
Promjenjivost tržišta: brze promjene cijena izazvane inherentnom promjenjivošću tržišta kriptovaluta mogu uzrokovati iznenadnu likvidaciju udjela s polugom. Cijena Bitcoina pala je više od 30% u jednom danu u svibnju 2021., što je dovelo do milijardi dolara u likvidacijama na različitim tržištima derivata.
Tehnički rizici: tehnički kvarovi ili prekidi sustava mogu onemogućiti trgovcima da izvrše trgovinu ili učinkovito upravljaju svojim pozicijama.
Rizik financijske poluge: Ako se tržište kreće protiv pozicije trgovca, visoka financijska poluga može povećati dobitke i gubitke sa značajnim financijskim posljedicama.
Rizik druge strane: trgovci riskiraju gubitak novca ako platforma ili burza koju koriste bankrotira ili razvije druge financijske poteškoće. Kupci su izgubili milijarde dolara kada FTX propao što im je onemogućilo povlačenje svojih udjela.
Regulatorni rizik: Regulatorne promjene mogu utjecati na zakonitost i funkcioniranje trgovanja izvedenicama, što dovodi do poremećaja na tržištu. Godine 2021. kinesko suzbijanje trgovanja kriptovalutama prisililo je burze da zaustave usluge, uzrokujući značajan pad cijena i neizvjesnost.

Zaključak

Kako bi ublažili rizike povezane s kripto izvedenicama, trgovci bi trebali dati prednost obrazovanju kako bi razumjeli kako ti instrumenti funkcioniraju. Provedba strategija upravljanja rizikom poput naloga za zaustavljanje gubitka i održavanje manjih pozicija može pomoći u ograničavanju potencijalnih gubitaka. Diverzificiranje ulaganja i praćenje novosti s tržišta i regulatornih promjena dodatno smanjuje izloženost riziku.

Izvor: https://cointelegraph.com/

Zanimljivo za pročitati:Rudarenje Bitcoina unutar Arktičkog kruga grijati će seosku zgradu Coinbase predstavio inovativni alat koji koristi umjetnu inteligenciju

Dodatno: Stop-loss nalozi, edukativni serijal https://kriptoentuzijasti.io/utjecaj-likvidacija-na-trziste-kriptovaluta/ Scroll i Nansen udružuju snage za opasan Layer-2 Blockchain

Pogledajte našu najnoviju društvenu mrežu.